Modélisation financière pour analystes
Un parcours structuré sur 11 mois pour maîtriser les techniques de modélisation financière et l'analyse quantitative. À partir d'octobre 2025, vous construirez des compétences solides en analyse de données, prévisions et valorisation d'entreprises.
Modules d'apprentissage
Chaque module combine théorie financière et pratique intensive avec des outils professionnels utilisés dans les institutions bancaires et cabinets de conseil.
Fondamentaux de l'analyse
Vous commencez par les bases solides. Comprendre les états financiers, ratios clés et principes comptables. Sans ça, impossible d'avancer sereinement vers la modélisation complexe.
- Lecture approfondie des bilans et comptes de résultat
- Ratios de liquidité, rentabilité et solvabilité
- Analyse des flux de trésorerie opérationnels
- Détection d'anomalies comptables
Construction de modèles Excel
Excel reste l'outil central dans 90% des institutions financières. Vous apprenez à bâtir des modèles robustes, évolutifs et sans erreurs — ce qui fait la différence entre un analyste débutant et confirmé.
- Architecture de modèles à trois états financiers
- Formules dynamiques et tableaux croisés
- Scénarios et analyses de sensibilité
- Automatisation avec macros VBA
Valorisation d'entreprises
Comment évaluer une société ? DCF, multiples comparables, transactions précédentes. Ces méthodes sont au cœur du métier d'analyste financier et vous les pratiquez sur des cas réels d'entreprises cotées.
- Méthode des flux de trésorerie actualisés
- Calcul du coût moyen pondéré du capital
- Analyse par multiples sectoriels
- Valorisation par somme des parties
Modélisation LBO et M&A
Les opérations de fusion-acquisition nécessitent des modèles sophistiqués. Vous construisez des LBO complets avec structures de dette, cascades de remboursement et calculs de rendement pour investisseurs.
- Structure de capital et dette senior/mezzanine
- Calculs de TRI et multiple money-on-money
- Synergies et ajustements post-acquisition
- Tableaux de capitalisation
Données et Python
Excel a ses limites. Pour manipuler de gros volumes de données, automatiser des tâches répétitives ou créer des analyses statistiques avancées, Python devient indispensable. Vous l'apprenez dans un contexte financier concret.
- Pandas pour manipulation de données financières
- Visualisations avec Matplotlib et Seaborn
- Connexion à APIs financières et bases de données
- Automatisation de rapports
Présentation et communication
Un modèle brillant qui reste incompris ne sert à rien. Vous travaillez sur la présentation de vos analyses, la création de supports visuels clairs et la capacité à défendre vos hypothèses devant des décideurs.
- Structuration de présentations PowerPoint
- Visualisation de données complexes
- Rédaction de notes d'investissement
- Techniques de storytelling financier
Calendrier et organisation
La formation démarre en octobre 2025 avec une progression logique. Pas de raccourcis miraculeux — vous avancez étape par étape, avec des projets pratiques qui renforcent chaque concept théorique.
Phase fondamentale
Acquisition des bases en analyse financière et comptabilité. Construction des premiers modèles Excel simples avec bilans et comptes de résultat.
Modélisation avancée
Développement de modèles à trois états financiers intégrés. Introduction aux méthodes de valorisation DCF et multiples comparables.
Spécialisation LBO et M&A
Construction de modèles complexes pour opérations de fusion-acquisition. Analyse de structures de capital et calculs de rendement investisseurs.
Automatisation et projet final
Apprentissage de Python pour analyses quantitatives. Réalisation d'un projet de valorisation complet sur une entreprise réelle, présenté devant un jury professionnel.